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珠海农商银行金贝壳季季明珠（客户周期型）理财产品（91天款）子周期兑付公告202509
2025-09-30
| 尊敬的客户： 根据产品说明书的约定，现公布我行金贝壳季季明珠（客户周期型）理财产品（91天款）净值等相关信息如下： | |||||||||||
| 公布日期 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 业绩比较基准 | 本开放期最后一个工作日 | 本期交易确认日 | 本个子周期开始日 | 本个子周期到期日 | 本个子周期天数 |
| 2025/9/2 | 2025/9/1 | 1.029087 | 1.029087 | 1.029087 | #N/A | 2.20% | 2025/9/1 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2025/12/2 | 91 |
| 2025/9/4 | 2025/9/3 | 1.029211 | 1.029211 | 1.029211 | 1.029131 | 2.20% | 2025/9/3 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2025/12/4 | 91 |
| 2025/9/9 | 2025/9/8 | 1.029522 | 1.029522 | 1.029522 | 1.029458 | 2.20% | 2025/9/8 | 2025/9/9 | 2025/9/9 | 2025/12/9 | 91 |
| 2025/9/11 | 2025/9/10 | 1.029647 | 1.029647 | 1.029647 | 1.029589 | 2.20% | 2025/9/10 | 2025/9/11 | 2025/9/11 | 2025/12/11 | 91 |
| 2025/9/16 | 2025/9/15 | 1.029958 | 1.029958 | 1.029958 | 1.029916 | 2.20% | 2025/9/15 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2025/12/16 | 91 |
| 2025/9/18 | 2025/9/17 | 1.030083 | 1.030083 | 1.030083 | 1.030047 | 2.20% | 2025/9/17 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2025/12/18 | 91 |
| 2025/9/23 | 2025/9/22 | 1.030394 | 1.030394 | 1.030394 | 1.030374 | 2.12% | 2025/9/22 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/12/23 | 91 |
| 2025/9/25 | 2025/9/24 | 1.030518 | 1.030518 | 1.030518 | 1.030498 | 2.12% | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/12/25 | 91 |
| 2025/9/30 | 2025/9/29 | 1.030829 | 1.030829 | 1.030829 | 1.030809 | 2.12% | 2025/9/29 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/12/30 | 91 |
| 注：管理人参考过往投资经验，依据近期市场情况，在产品说明书约定的投资范围和投资比例内，综合考虑投资策略及费用情况，模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。 | |||||||||||
| 珠海农村商业银行股份有限公司 | |||||||||||