珠海农商银行金贝壳周周明珠理财产品净值公告202402
2024-02-28
尊敬的客户: 根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳周周明珠理财产品净值等相关信息如下: |
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公布日期 | 上一运作周期 | 上一运作周期每万份收益 | 上期业绩比较基准 | 上期年化收益率 | 份额净值 | 份额累计净值 | 本期开放日 | 本期交易确认日 |
2024/2/7 | 2023/1/31至2024/2/6 | 4.4163 | 2.30% | 2.30% | 1 | 1.091254 | 2024/2/6 | 2024/2/7 |
2024/2/21 | 2024/2/7至2024/2/20 | 8.8298 | 2.30% | 2.30% | 1 | 1.092136 | 2024/2/20 | 2024/2/21 |
2024/2/28 | 2024/2/21至2024/2/27 | 4.4182 | 2.30% | 2.30% | 1 | 1.092577 | 2024/2/27 | 2024/2/28 |
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备注:业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据,不代表产品到期收益,不构成我行对本产品的任何收益承诺。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 份额净值是本期开放日的申购赎回价格,我行在交易确认日按本开放日份额净值对申购赎回申请进行确认。我行将在每个交易确认日公布上一开放日的每万份理财收益、上期年化收益率、开放日的份额净值、份额累计净值等信息,请各位客户及时关注相关信息。 |
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