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珠海农商银行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值公告202501
2025-01-23



尊敬的客户:
   
    根据产品说明书的约定,现公布我行金贝壳季季明珠(客户周期型)理财产品(91天款)净值等相关信息如下:
   












公布日期净值日期份额净值份额累计净值认购价格赎回价格业绩比较基准本开放期最后一个工作日本期交易确认日本个子周期开始日本个子周期到期日本个子周期天数
2025/1/92025/1/81.0134551.0134551.0134551.0134032.50%2025/1/82025/1/92025/1/92025/4/1091
2025/1/142025/1/131.0138231.0138231.0138231.0137792.40%2025/1/132025/1/142025/1/142025/4/1591
2025/1/162025/1/151.013971.013971.013971.0139282.40%2025/1/152025/1/162025/1/162025/4/1791
2025/1/212025/1/201.0143371.0143371.0143371.0143042.40%2025/1/202025/1/212025/1/212025/4/2291
2025/1/232025/1/221.0144841.0144841.0144841.0144542.40%2025/1/222025/1/232025/1/232025/4/2491
注:管理人参考过往投资经验,依据近期市场情况,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑投资策略及费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为我行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
   









珠海农村商业银行股份有限公司



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