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珠海农商银行金贝壳贝尊系列理财产品净值公告（20250707）
2025-07-08
| 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 业绩比较基准 | 份额净值 | 资产净值 |
| 金贝壳·贝尊系列第393期理财产品 | 2025/1/23 | 2025/7/15 | 173 | 2.45% | 1.013859 | 101,071,603.71 |
| 金贝壳·贝尊系列第397期理财产品 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 364 | 2.20% | 1.001688 | 9,225,546.48 |
| 金贝壳·贝尊系列第392期理财产品 | 2025/1/16 | 2025/7/15 | 180 | 2.42% | 1.012190 | 39,475,410.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第400期理财产品 | 2025/4/2 | 2025/7/22 | 111 | 2.32% | 1.011849 | 147,972,797.76 |
| 金贝壳·贝尊系列第404期理财产品 | 2025/6/6 | 2025/10/14 | 130 | 2.25% | 1.004814 | 138,533,706.18 |
| 金贝壳·贝尊系列第399期理财产品 | 2025/3/12 | 2025/7/10 | 120 | 2.38% | 1.012782 | 92,203,673.28 |
| 金贝壳·贝尊系列第403期理财产品 | 2025/5/22 | 2025/9/5 | 106 | 2.30% | 1.005944 | 140,832,160.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第401期理财产品 | 2025/5/7 | 2025/8/22 | 107 | 2.25% | 1.007815 | 36,755,013.05 |
| 金贝壳·贝尊系列第405期理财产品 | 2025/6/18 | 2025/9/24 | 98 | 2.32% | 1.002096 | 4,198,782.24 |
| 金贝壳·贝尊系列第402期理财产品 | 2025/4/29 | 2025/8/7 | 100 | 2.25% | 1.009207 | 81,392,544.55 |
| 金贝壳·贝尊系列第406期理财产品 | 2025/6/25 | 2025/9/26 | 93 | 2.30% | 1.003216 | 50,160,800.00 |
| 金贝壳·贝尊系列第398期理财产品 | 2025/4/25 | 2026/4/23 | 363 | 2.20% | 1.001688 | 23,810,123.76 |
| 备注：管理人参考过往投资经验，依据近期市场情况，在产品说明书约定的投资范围和投资比例内，综合考虑投资策略及费用情况，模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验、未来市场预判等因素对产品设定的投资目标。本产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准仅作为珠海农商银行提取浮动管理费的依据。业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。 我行按产品说明书约定公布产品的资产净值、份额净值等信息，请各位客户及时关注相关信息。 | ||||||
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